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12月19日基金净值:汇添富安心中国债券A最新净值1.248,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 14:30 点击次数:101
本站消息,12月19日,汇添富安心中国债券A最新单位净值为1.248元,累计净值为1.456元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富安心中国债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.24%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为茹奕菡,茹奕菡于2018年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.87%。
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